تحليل تداولات يوم الأربعاء:
اليورو/الدولار الأمريكي على الرسم البياني للساعة
أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي نمواً، وانخفاضاً، وارتداداً (الذي حدث خلال الليل يوم الخميس). إن زيادة التقلبات فور الإعلان عن نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هو أمر معتاد. كل من الأمس واليوم، حذرنا المتداولين من أنه سيكون من الحكمة استخلاص نتائج الاجتماع ورد فعل السوق بحلول مساء الخميس، أو على الأقل خلال الجلسة الأمريكية. بالأمس، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.5%. بطبيعة الحال، شهدنا انخفاضاً حاداً في الدولار وارتفاعاً حاداً في زوج اليورو/الدولار الأمريكي. ومع ذلك، تبع ذلك انخفاض أكبر وارتداد لاحق. ونتيجة لذلك، يتداول الزوج الآن عند نفس المستوى الذي كان عليه قبل الاجتماع. المفتاح هو فهم كيفية تخطيط السوق للتصرف في المستقبل. إذا لم تستأنف العملة الأمريكية انخفاضها اليوم، فإن ثقتنا في فكرة أن السوق قد قام بالفعل بتسعير الكثير من التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي مسبقاً ستزداد قوة. لم نرَ العديد من الأسباب لانخفاض الدولار من قبل، والآن هناك أسباب أقل.
اليورو/الدولار الأمريكي على الرسم البياني 5M
تم توليد عدة إشارات تداول في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الأربعاء، لكننا لم نرَ سببًا قويًا لدخول السوق قبل اجتماع الفيدرالي. أولاً، كان ذلك محفوفًا بالمخاطر. ثانيًا، كان من الصعب توقع تقلبات جيدة قبل الإعلان. إذا كانت هناك إشارة واضحة واحدة على الأقل قد تشكلت بحلول المساء وكانت في ربح جيد بحلول وقت الإعلان، لكان من الممكن نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل أو إغلاق الصفقة. لكن لم تكن هناك إشارات أو تحركات قوية.
كيفية التداول يوم الخميس:
في الإطار الزمني لكل ساعة، لا يزال لدى الزوج فرصة لتشكيل اتجاه هبوطي، لكن هذه الفرص تتلاشى بسرعة. للأسف، قد يستأنف بيع الدولار غير المنطقي بسهولة في المدى المتوسط، حيث لا أحد يعرف إلى متى سيستمر السوق في تسعير تخفيف السياسة النقدية للفيدرالي. لا يزال السوق يأخذ في الاعتبار جميع تخفيضات الفائدة المستقبلية للفيدرالي بينما لا يولي أي اهتمام لسياسات التخفيف للبنك المركزي الأوروبي.
يوم الخميس، يحتاج السوق إلى وقت للتهدئة والتعافي من اجتماع الفيدرالي يوم أمس. خلال اليوم، قد تُلاحظ تقلبات متزايدة مع انعكاسات حادة وغير تقنية.
المستويات الرئيسية التي يجب مراعاتها في الإطار الزمني 5 دقائق هي 1.0726-1.0733، 1.0797-1.0804، 1.0838-1.0856، 1.0888-1.0896، 1.0940، 1.0971، 1.1011، 1.1048، 1.1091، 1.1132، 1.1191، 1.1275-1.1292. لا توجد أحداث هامة مجدولة في منطقة اليورو يوم الخميس، بينما في الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقرير ثانوي عن طلبات إعانة البطالة. ومع ذلك، قد تكون التقلبات عالية اليوم. من المهم أيضًا تذكر اجتماع بنك إنجلترا.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
1) يتم تحديد قوة الإشارة من خلال الوقت الذي استغرقته الإشارة للتشكل (الارتداد أو اختراق المستوى). كلما كان الوقت أقل، كانت الإشارة أقوى.
2) إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول أي مستوى بسبب إشارات خاطئة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3) في السوق المسطحة، يمكن لأي زوج عملات أن يشكل إشارات خاطئة متعددة أو لا يشكل أي إشارات على الإطلاق. في أي حال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المسطحة.
4) يجب فتح الصفقات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية. بعد هذه الفترة، يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5) في الإطار الزمني لكل ساعة، يُنصح بفتح الصفقات بناءً على إشارات MACD فقط في ظل تقلبات جيدة واتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
6) إذا كانت هناك مستويين قريبين جدًا من بعضهما البعض (5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهما منطقة دعم أو مقاومة.
7) بعد التحرك 15 نقطة في الاتجاه المقصود، يجب ضبط وقف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما هو موجود على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة: أهداف لفتح مراكز شراء أو بيع. يمكنك وضع مستويات جني الأرباح حولها.
الخطوط الحمراء: القنوات أو خطوط الاتجاه التي تصور الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3): يشمل كل من الرسم البياني وخط الإشارة، ويعمل كأداة مساعدة ويمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطب والتقارير الهامة (المذكورة دائمًا في تقويم الأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذا، يتطلب التداول أثناء إصدارها حذرًا متزايدًا. قد يكون من المعقول الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة للأسعار ضد الحركة السائدة.
بالنسبة للمبتدئين، من المهم أن نتذكر أن كل صفقة لن تحقق ربحًا. تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعالة للأموال هو المفتاح للنجاح في التداول على المدى الطويل.
