حاول زوج العملات EUR/USD مرة أخرى التماسك فوق المتوسط المتحرك يوم الثلاثاء، لكن لا يمكننا القول إنه نجح في ذلك. دعونا نذكر أن عبور خط المتوسط المتحرك يشير فقط إلى احتمال تغيير الاتجاه، وليس تأكيدًا له. من المهم أيضًا ملاحظة أن أي مؤشرات هي مجرد صيغ رياضية غير قادرة على التنبؤ بالحركات المستقبلية. وبالمثل، فإن الأنماط الفنية هي مجرد تمثيلات بيانية تهدف إلى تفسير ما يحدث في السوق. يجب تصفية كل مؤشر بعناية واستخدامه في السياق الصحيح، تمامًا مثل الأنماط.

ماذا تظهر المؤشرات؟ أولاً، دخل مؤشر CCI منطقة التشبع البيعي حوالي خمس مرات في الشهرين الماضيين. لم يبدأ اليورو في أي مرة تصحيحًا. هذا لأن الدخول إلى المنطقة القصوى هو مجرد تحذير. ينطبق نفس الشيء على "الانحرافات الصعودية" - فهي مجرد تحذيرات. خلال الاتجاه الهابط، تشير عادةً إلى احتمال حدوث تصحيح في أفضل الأحوال، وليس انعكاسًا للاتجاه.

إذن، متى يجب الاعتماد على المؤشرات والأنماط؟ فقط عندما تتماشى مع الخلفية الأساسية أو عندما يكون السوق هادئًا نسبيًا. بدون اتجاه قوي، تكون الإشارات الانحرافية وإشارات المنطقة القصوى أكثر موثوقية. ومع ذلك، عندما ينخفض السعر (أو يرتفع) بلا هوادة، من الواضح أن السوق لديه أسباب قوية للتداول في اتجاه واحد. النظر في إشارات عكس الاتجاه في مثل هذه الظروف يعادل الانتحار المالي. لذلك، يمكن تجاهل جميع إشارات الشراء الحالية بأمان.

لقد ذكرنا مرارًا وتكرارًا أن اليورو يجب أن يستمر في الانخفاض على المدى المتوسط لأسباب محددة. بينما لم نتوقع توقيت هذه الحركة بشكل مثالي، فقد بدأت الآن بوضوح. هذا بسبب اختلال كبير في السوق. كان المشاركون يقومون بتسعير تخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي فقط بينما يتجاهلون جميع العوامل الأخرى. نحن نشهد النمو المستمر للدولار حيث يصحح السوق هذا الاختلال ويعيد سعر الصرف إلى القيمة العادلة. بالنظر إلى موقف الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددًا مقارنة بما قام السوق بتسعيره بالفعل، يمكن أن يقوى الدولار ليصل إلى التكافؤ مع اليورو.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، لم يتماسك الزوج بعد فوق المتوسط المتحرك. في ظل هذه الظروف، كيف يمكننا الحديث عن الشراء؟ تظل المراكز القصيرة الخيار الوحيد القابل للتطبيق حتى يظهر اليورو انعكاسًا واضحًا.

متوسط تقلب زوج العملات EUR/USD خلال الأيام الخمسة الأخيرة من التداول، اعتبارًا من 27 نوفمبر، هو 107 نقطة، ويُصنف على أنه "مرتفع". نتوقع أن يتحرك الزوج بين مستويات 1.0359 و1.0573 يوم الأربعاء. القناة العليا للانحدار الخطي موجهة نحو الأسفل، مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا. مؤشر CCI يدخل بشكل متكرر منطقة التشبع البيعي ويظهر "انحرافات صعودية"، ولكن هذه تؤدي فقط إلى ارتدادات طفيفة. الاتجاه الهبوطي لا يزال مهيمنًا.

أقرب مستويات الدعم:

• S1 – 1.0376
• S2 – 1.0254
• S3 – 1.0132

أقرب مستويات المقاومة:

• R1 – 1.0498
• R2 – 1.0620
• R3 – 1.0742

توصيات التداول:

يواصل زوج EUR/USD حركته الهبوطية. في الأشهر الأخيرة، كنا نؤكد باستمرار أننا نتوقع فقط انخفاضات في اليورو على المدى المتوسط وندعم تمامًا اتجاه الاتجاه الهبوطي. من المرجح أن يكون السوق قد قام بالفعل بتسعير جميع أو معظم التخفيضات المستقبلية المتوقعة في معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. إذا كان الأمر كذلك، فلا يزال الدولار ليس لديه أسباب كبيرة للانخفاض على المدى المتوسط، حيث كان لديه القليل منها.

إذا بقي السعر دون المتوسط المتحرك، يمكن النظر في مراكز البيع، مع أهداف عند 1.0376 و1.0254. بالنسبة لأولئك الذين يتداولون بناءً على المؤشرات الفنية فقط، يمكن النظر في مراكز الشراء إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك، مع أهداف عند 1.0620 و1.0742. ومع ذلك، لا نوصي بمراكز الشراء في هذا الوقت.

توضيح الرسوم التوضيحية:

قنوات الانحدار الخطي تساعد في تحديد الاتجاه الحالي. إذا كانت القناتان متوازيتين، فهذا يشير إلى وجود اتجاه قوي.

خط المتوسط المتحرك (الإعدادات: 20,0، ملس) يحدد الاتجاه قصير المدى ويوجه اتجاه التداول.

مستويات Murray تعمل كمستويات مستهدفة للحركات والتصحيحات.

مستويات التقلب (الخطوط الحمراء) تمثل النطاق السعري المحتمل للزوج خلال الـ 24 ساعة القادمة بناءً على قراءات التقلب الحالية.

مؤشر CCI: إذا دخل منطقة التشبع البيعي (أقل من -250) أو منطقة التشبع الشرائي (أعلى من +250)، فإنه يشير إلى انعكاس وشيك في الاتجاه المعاكس.