في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0506 كنقطة قرار رئيسية لدخول السوق. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لفهم ما حدث. الارتفاع الذي تلاه اختراق كاذب عند هذا المستوى وفر فرصة ممتازة لبيع اليورو، مما أدى إلى انخفاض بمقدار 35 نقطة. تم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

متطلبات المراكز الطويلة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

أثرت أخبار تخفيف الضغوط السعرية في منطقة اليورو على اليورو، مما أدى إلى انخفاض زوج اليورو/الدولار الأمريكي خلال النصف الأول من اليوم. ومع ذلك، لم يتحقق بيع كبير، مما حول كل الانتباه إلى قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وخطاب رئيسه جيروم باول. يمكن لتوقعاته ونظرته للسياسة النقدية أن تؤثر بشكل كبير على اتجاه الزوج، مما يعزز الدولار الأمريكي.

إذا انخفض الزوج، فإن حدوث اختراق كاذب بالقرب من مستوى الدعم 1.0482 (الذي تم تحديده خلال تداولات الأمس) فقط هو الذي سيوفر شرطًا مناسبًا لفتح مراكز طويلة تستهدف العودة إلى 1.0508. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق صحة الدخول الطويل، مستهدفًا الارتفاع إلى 1.0534. سيكون الهدف الأبعد هو القمة 1.0567، حيث أخطط لتثبيت الأرباح. سيكون اختبار هذا المستوى ممكنًا إذا تبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفًا متساهلًا، مما يعيد إشعال الزخم الصعودي لليورو.

إذا انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي ولم يكن هناك نشاط للمشترين حول 1.0482، فمن المحتمل أن يزداد الضغط البيعي، مما يدفع اليورو إلى انخفاض أعمق. في هذه الحالة، سأنتظر حدوث اختراق كاذب بالقرب من مستوى الدعم 1.0458 قبل النظر في مراكز طويلة جديدة. بدلاً من ذلك، سأفتح مراكز طويلة عند الارتداد من 1.0430، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا يتراوح بين 30-35 نقطة.

متطلبات المراكز القصيرة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

إذا ارتفع اليورو على خلفية بيانات أمريكية ضعيفة قبل إعلانات الاحتياطي الفيدرالي، فإن الدفاع عن مقاومة 1.0508 سيكون أولوية قصوى للبائعين. سيؤدي حدوث اختراق كاذب هناك، مشابه للسيناريو السابق، إلى تجديد الزخم الهبوطي وتوفير نقطة دخول للمراكز القصيرة تستهدف الدعم 1.0482. سيؤدي الاختراق والتماسك دون هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، إلى فتح الطريق نحو القاع 1.0458، مما يعيد السوق إلى السيطرة الهبوطية. سيكون الهدف الأبعد هو 1.0430، حيث أخطط لجني الأرباح.

سيكون اختبار هذا المستوى مرجحًا إذا تبنى الاحتياطي الفيدرالي نبرة متشددة بشأن تخفيضات الفائدة المستقبلية. إذا ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي خلال النصف الثاني من اليوم دون نشاط هبوطي كبير عند 1.0508 (حيث تدعم المتوسطات المتحركة حاليًا البائعين)، سأؤجل البيع حتى المقاومة التالية عند 1.0534. سأبيع هناك فقط بعد فشل التماسك. بدلاً من ذلك، أخطط لفتح مراكز قصيرة عند الارتداد من 1.0567، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا يتراوح بين 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

أظهر تقرير COT الصادر في 10 ديسمبر زيادة في المراكز القصيرة وانخفاض في المراكز الطويلة. ومع ذلك، بقيت وضعية السوق العامة دون تغيير كبير. مع اقتراب الاجتماع النهائي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام، يبدو أن قرار خفض الفائدة مرجح. وقد منع هذا مؤخرًا الدولار من التعزيز مع الحفاظ على الطلب على الأصول ذات المخاطر. إذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا للعام المقبل، فإن فرص عودة السوق الهابطة إلى EUR/USD ستزداد بشكل كبير.

وفقًا لتقرير COT، انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 10,318 لتصل إلى 157,375، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 7,766 لتصل إلى 232,948. واتسع الفرق الصافي بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 4,450 عقدًا.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة:

يتداول الزوج بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.ملاحظة: تشير المتوسطات المتحركة المذكورة إلى الرسم البياني الساعي H1 وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر بالقرب من 1.0490 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يخفف من التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي. الفترة – 50 (الخط الأصفر على الرسم البياني)؛ الفترة – 30 (الخط الأخضر على الرسم البياني).
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): يقيس الزخم. EMA السريع – الفترة 12؛ EMA البطيء – الفترة 26؛ SMA – الفترة 9.
• بولينجر باندز: يحدد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين يشملون المضاربين مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.

• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة غير التجارية.