تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الجمعة، أظهر زوج العملات GBP/USD حركة صعودية قوية. يمكن تطبيق معظم الملاحظات التي تم إجراؤها في تحليل EUR/USD على GBP/USD أيضًا. بينما كان لدى اليورو أسباب محدودة للارتفاع بمقدار 100 نقطة في يوم واحد، كان لدى الجنيه الإسترليني أسباب أقل لزيادة بمقدار 150 نقطة. وهذا ملحوظ بشكل خاص نظرًا لأن مؤشرات النشاط التجاري في المملكة المتحدة كانت أكثر تناقضًا من تلك في منطقة اليورو. على الرغم من أنها أشارت إلى نمو، إلا أنه كان غامضًا إلى حد ما. بالإضافة إلى ذلك، بدأ الجنيه الإسترليني في الارتفاع خلال الليل، حتى قبل صدور أي تقارير، مما يشير إلى أن هذه التقارير لم تكن المحفز للحركة. بعد صدور بيانات النشاط التجاري المختلطة في الولايات المتحدة، استمر الدولار في الانخفاض، على الرغم من أن هذه المؤشرات لم تستطع أيضًا تفسير مثل هذه الحركة الكبيرة. عادةً، عندما يتفاعل السوق مع إصدارات البيانات، تحدث الحركة بسرعة—في غضون شمعة أو اثنتين. ومع ذلك، في هذه الحالة، ارتفع كل من اليورو والجنيه بشكل مطرد طوال اليوم.

من الناحية الفنية، يظهر GBP/USD اتجاهًا صعوديًا مشابهًا لذلك في EUR/USD. ومع ذلك، هناك ثقة قليلة في النمو الحالي للجنيه الإسترليني. كم عدد التقارير الاقتصادية المخيبة للآمال التي ظهرت في المملكة المتحدة في يناير؟ على الرغم من هذه الانتكاسات، كان الجنيه يرتفع باستمرار في الأسابيع الأخيرة. ونتيجة لذلك، يبدو أن هذا الوضع أشبه بضعف الدولار بدلاً من قوة الجنيه. كان الدولار في ارتفاع لمدة 3.5 أشهر، ومن المحتمل أن يحتاج المتداولون إلى وقت لجني الأرباح وفتح مراكز بيع جديدة.

كان هناك إشارة فنية ملحوظة وهي إشارة شراء بالقرب من مستوى 1.2349؛ ومع ذلك، تشكلت هذه الإشارة خلال الليل، مما يعني أن عددًا قليلاً من المتداولين ربما تصرف بناءً عليها. الإشارة التالية—الارتداد من منطقة 1.2429 إلى 1.2445—تبين أنها خاطئة، على الرغم من أن السعر انخفض بمقدار 20 نقطة. وبالتالي، كان من الممكن أن تُغلق هذه الصفقة عند نقطة وقف الخسارة المتعادلة. لاحقًا، ظهرت إشارة شراء أخرى بالقرب من منطقة 1.2429 إلى 1.2445، مما سمح للمتداولين بتحقيق حوالي 30 نقطة. بينما كانت حركة السعر الإجمالية لليوم مثيرة للإعجاب، لم تكن إشارات التداول مثالية.

تقرير COT

تشير تقارير التزام المتداولين (COT) للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين قد تقلبت بشكل مستمر على مدى السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء في التقارير، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر وتبقى عادةً قريبة من علامة الصفر. حاليًا، هذه الخطوط قريبة من بعضها البعض، مما يشير إلى أن عدد مراكز الشراء والبيع متساوٍ تقريبًا.

على الإطار الزمني الأسبوعي، اخترق السعر في البداية مستوى 1.3154 لكنه تراجع بعد ذلك إلى خط الاتجاه، الذي اخترقه بنجاح. هذا الاختراق لخط الاتجاه يشير بقوة إلى أن انخفاض الجنيه من المرجح أن يستمر. ومع ذلك، كان هناك أيضًا ارتداد من القاع المحلي السابق على الرسم البياني الأسبوعي، مما قد يشير إلى سوق محصورة في نطاق معين.

وفقًا لأحدث تقرير COT، قامت المجموعة غير التجارية بإغلاق 4,800 عقد شراء وفتح 3,800 عقد بيع. أدى ذلك إلى انخفاض بمقدار 8,600 عقد في المركز الصافي للمتداولين غير التجاريين، وهو ليس إشارة إيجابية للجنيه.

لا يوفر التوجه الأساسي أي مبرر لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، وتظل العملة معرضة لخطر استمرار اتجاهها الهبوطي العالمي. وبالتالي، قد يستمر المركز الصافي في الانخفاض، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض في الطلب على الجنيه الإسترليني.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يتبع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حاليًا اتجاهًا صعوديًا محليًا. بينما لا نرى أي أساس طويل الأجل لارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني، يشير الاتجاه قصير الأجل إلى إمكانية الحركة الصعودية. لذلك، يُنصح بالنظر في المراكز الطويلة على الأطر الزمنية الأدنى. ومع ذلك، من منظور طويل الأجل وعلى الأطر الزمنية الأعلى، لا نوصي بأخذ مراكز طويلة في الوقت الحالي. هذا الأسبوع والأسبوع المقبل مهمان، حيث ستُعقد اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، مما قد يغير ديناميكيات السوق بشكل كبير.

بالنسبة ليوم 27 يناير، حددنا المستويات الرئيسية التالية: 1.2052، 1.2109، 1.2237-1.2255، 1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2511، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، و1.2796-1.2816. بالإضافة إلى ذلك، قد توفر خطوط Senkou Span B (1.2336) وKijun-sen (1.2363) إشارات تداول مفيدة. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المرغوب. يجب مراعاة أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم إشارات التداول.

بالنسبة ليوم الاثنين، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تظل المملكة المتحدة هادئة طوال الأسبوع. ومع ذلك، يجب أن تكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم وتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمثابة تذكير بقوة الدولار والاقتصاد الأمريكي.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.