تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الاثنين، أظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حركة صعودية، على الرغم من عدم وجود أحداث كبيرة مجدولة في كل من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. خلال التصحيح الفني، غالبًا ما لا يتطلب السوق أسبابًا محلية اقتصادية أو أساسية للحركة. ونتيجة لذلك، ارتفع الجنيه البريطاني لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، على الرغم من البيانات الاقتصادية الضعيفة من المملكة المتحدة وإمكانية تخفيف السياسة النقدية بشكل أكثر عدوانية من قبل بنك إنجلترا مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي. مثل أي عملة، لا يمكن للجنيه أن يستمر في الانخفاض أو الارتفاع إلى ما لا نهاية. في الإطار الزمني اليومي، كان التصحيح يتشكل لبعض الوقت وهو الآن يتطور بشكل يتناسب مع الانخفاض السابق.

من الناحية الفنية، لا يوجد الكثير من الجديد للإبلاغ عنه في الوقت الحالي. قد يستمر الجنيه في الارتفاع لأسباب فنية لبضعة أسابيع أخرى. ومع ذلك، قد يكون من الصعب الحفاظ على هذا النمو بعد الاجتماعات القادمة للاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا. من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قرار سعر فائدة متشدد، بينما من المرجح أن يظل بنك إنجلترا متساهلاً. بالنظر إلى الصورة الأكبر، يبدو أن استئناف الاتجاه الهبوطي في نهاية المطاف أمر لا مفر منه. على الرغم من أن دونالد ترامب يعمل بنشاط على إضعاف الدولار الأمريكي، إلا أنه لا يمكنه دفعه للانخفاض بشكل دائم.

من الناحية الفنية، أظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حركات قوية يوم الاثنين. في البداية، ارتد السعر من منطقة 1.2429–1.2445، والتي عملت كإشارة شراء. ثم وصل إلى الهدف الأقرب عند 1.2516 وارتد مرة أخرى، مما أثار إشارة بيع. كان بإمكان المتداولين تحقيق حوالي 40 نقطة من الصفقة الأولى و30 نقطة أخرى من الصفقة الثانية إذا أغلقوا مراكزهم الطويلة يدويًا في المساء.

تقرير COT

تشير تقارير التزام المتداولين (COT) للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين قد تقلبت بشكل مستمر على مدى السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء في التقارير، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر وتبقى عادةً قريبة من علامة الصفر. حاليًا، هذه الخطوط قريبة من بعضها البعض، مما يشير إلى أن عدد مراكز الشراء والبيع متساوٍ تقريبًا.

في الإطار الزمني الأسبوعي، اخترق السعر في البداية مستوى 1.3154 ولكنه تراجع بعد ذلك إلى خط الاتجاه، الذي اخترقه بنجاح. هذا الاختراق لخط الاتجاه يشير بقوة إلى أن انخفاض الجنيه من المرجح أن يستمر. ومع ذلك، كان هناك أيضًا ارتداد من القاع المحلي السابق على الرسم البياني الأسبوعي، مما قد يشير إلى سوق محصورة في نطاق معين.

وفقًا لأحدث تقرير COT، قامت المجموعة غير التجارية بإغلاق 4,800 عقد شراء وفتح 3,800 عقد بيع. أدى ذلك إلى انخفاض بمقدار 8,600 عقد في المركز الصافي للمتداولين غير التجاريين، وهو ليس إشارة إيجابية للجنيه.

لا يوفر التوجه الأساسي أي مبرر لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، وتظل العملة معرضة لخطر استمرار اتجاهها الهبوطي العالمي. وبالتالي، قد يستمر المركز الصافي في الانخفاض، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض في الطلب على الجنيه الإسترليني.

تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في التداول ضمن اتجاه صاعد محلي. بينما لا نرى أي عوامل طويلة الأجل تدعم نمو الجنيه الإسترليني، يظل الاتجاه قصير الأجل صاعدًا. لذلك، ينبغي النظر في المراكز الطويلة على الأطر الزمنية الأدنى. ومع ذلك، على الأطر الزمنية الأعلى وعلى المدى الطويل، ننصح بعدم اتخاذ مراكز طويلة. يمكن أن تؤثر اجتماعات الفيدرالي وبنك إنجلترا المقررة لهذا الأسبوع والأسبوع المقبل بشكل كبير على معنويات السوق.

في 28 يناير، نحدد المستويات المهمة التالية: 1.2052، 1.2109، 1.2237-1.2255، 1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2511، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، و1.2796-1.2816. قد توفر خطوط Senkou Span B (1.2232) وKijun-sen (1.2376) أيضًا إشارات مفيدة. يُوصى بتعيين مستوى وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المواتي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، مما قد يؤثر على إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث مهمة مقررة في المملكة المتحدة، بينما ستصدر الولايات المتحدة تقرير طلبيات السلع المعمرة. على الرغم من أن هذا تقرير مهم، فمن غير المرجح أن يعكس الاتجاه المحلي.

تفسيرات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على الرسوم البيانية لـ COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.