EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার বেশ আকর্ষণীয়ভাবে EUR/USD পেয়ারের ট্রেড করা হয়েছে। প্রায় সারাদিনই এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্ট পরিলক্ষিত হয়েছে, যদিও কোনো সামষ্টিক অর্থনৈতিক বা মৌলিক পটভূমি ছিল না। তবে, তারপরও এই পেয়ারের মূল্য সাম্প্রতিক স্থানীয় নিম্ন লেভেলের নিচে নামতে ব্যর্থ হয়েছে। একটি নতুন ডিসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন মার্কিন ডলারের দর বৃদ্ধিকে সমর্থন করেছে। যাইহোক, আমরা সবাই জানি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন এখনও ডলারের দরপতন শুরু করতে পারে। এবং এই সপ্তাহে, অতি-গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন মূল্যস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। এতে মার্কেটের ট্রেডাররা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে তা বড় একটি রহস্য। এই প্রতিবেদন প্রকাশের পরে 18 সেপ্টেম্বর এবং 2024 এর শেষ অবধি ফেডারেল রিজার্ভের কাছ থেকে কী পদক্ষেপ আশা করবে তা আরও বড় রহস্য। আমরা বলতে চাই যে এখনও আবার ডলারের দরপতন শুরু হতে পারে কারণ মার্কেটের ট্রেডাররা বা মার্কেট মেকাররা ফেডের মুদ্রানীতির ব্যাপারে তাদের স্ফীত এবং "অতি-ডোভিশ" প্রত্যাশার ভিত্তি করে ট্রেডিং কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে।

প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, যদি এই পেয়ারের মূল্য ইচিমোকু সূচক লাইনের নিচে এবং ট্রেন্ড লাইনের নিচে থাকে তাহলেই শুধুমাত্র নিম্নমুখী মুভমেন্টের আশা করা উচিত। মঙ্গলবার-বুধবার কিজুন-সেন লাইনে সহজেই মূল্যের কারেকশন হতে পারে এবং তারপর আবার দরপতন শুরু হতে পারে। সেপ্টেম্বরে ফেডের সুদের হার কমানোর ভিত্তিতে মার্কেটের ট্রেডাররা ইতোমধ্যেই পুরোপুরিভাবে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করেছে।

সোমবার শুধুমাত্র একটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। এই পেয়ারের মূল্য রাতের বেলা 1.1092 এর লেভেল থেকে বাউন্স হয়ে যায়, এবং কিজুন-সেন লাইন তখন প্রায় 40 পিপস নিচে যেতে সক্ষম হয়। ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশনের শুরুতে, মূল্য সিগন্যাল গঠনের বিন্দু থেকে বেশি মুভমেন্ট প্রদর্শন করেনি, তাই শর্ট পজিশন ওপেন করা যেতে পারে। এই পেয়ারের মূল্যের 1.1006-এর নিকটতম লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোও অসম্ভব ছিল, তাই সন্ধ্যায় ম্যানুয়ালি ট্রেড ক্লোজ করতে হয়েছিল বা এই সপ্তাহে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের আশায় ওপেন করা অবস্থায় ধরে রেখে দিতে হয়েছিল।

COT রিপোর্ট:

সর্বশেষ COT রিপোর্টটি সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। উপরের চিত্রে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন অনেকদিন ধরেই বুলিশ ছিল। বিক্রেতাদের মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পেয়েছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রফেশনাল ট্রেডাররা আবার লং পজিশন বাড়াচ্ছেন।

এছাড়াও আমরা ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে, এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে।

এই মুহূর্তে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের থেকে সামান্য দূরে সরে যাচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর লং পজিশন বাড়ছে। যাইহোক, ফ্ল্যাট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 2,400 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 9,600 কমেছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন আরও 7,200 বেড়েছে। তবে, এখনও ইউরোর দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার চার্টে, শেষ পর্যন্ত EUR/USD পেয়ারের মূল্যের ভিত্তিহীন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ করার একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে। এই পেয়ারের মূল্যের একটি নতুন নিম্নমুখী প্রবণতা গঠিত হয়েছে। ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠকের আগ পর্যন্ত দেড় সপ্তাহের মধ্যে মার্কেটের ট্রেডাররা ব্যাপকভাবে মার্কিন ডলার বিক্রি করা শুরু করতে পারে, তবে অন্তত এখন, এই পেয়ারের দরপতনের আশা করার প্রযুক্তিগত ভিত্তি রয়েছে। এই পেয়ারের মূল্য ইচিমোকু সূচক লাইনের নিচে রয়েছে, যা মার্কিন ডলারের জন্য কিছু ইতিবাচক সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে।

১০ সেপ্টেম্বরের জন্য, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1122) এবং কিজুন-সেন (1.1090) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

মঙ্গলবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট বা প্রতিবেদনের প্রকাশনা নির্ধারিত নেই এবং জার্মানিতে আগস্টের মুদ্রাস্ফীতির দ্বিতীয় অনুমান প্রকাশ করা হবে। এই প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অনুমান প্রথম থেকে ভিন্ন হবে এমন সম্ভাবনা নেই, তাই আমরা এই প্রতিবেদনের প্রভাবে মার্কেটে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়ার আশা করছি না। আমরা যদি এখনও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা দেখতে চাই তবে মূল্যকে অবশ্যই সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে থাকতে হবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।