EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের প্রায় অচলাবস্থা বিরাজ করেছে। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা ব্যাপকভাবে নিম্নস্তরে নেমে এসেছে। উল্লেখ্য যে আমরা FOMC-এর বৈঠকের পরের মুভমেন্টগুলো বিবেচনা করছি না, কারণ মার্কেট স্থিতিশীল হওয়ার আগে সময় অতিবাহিত করতে হবে। এটা স্পষ্ট যে FOMC-এর বৈঠকের ফলাফল ঘোষণার পরপরই এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা একাধিকবার বেড়ে যায়, কিন্তু কীভাবে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে? কয়েক ঘন্টার মধ্যে যখন এই পেয়ারের মূল্য 3-4 বার দিক পরিবর্তন করতে পারে তখন আপনি কীভাবে কাজ করবেন? এই কারণেই আমরা মনে করি যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে ট্রেড করার কোন মানে হয় না। এটা শুধুই লোকসান নিয়ে আসে।

অধিকন্তু, ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠকের পরে মার্কেটে স্থিতিশীল হওয়ার পরে, এই পেয়ারের মূল্যের প্রায়ই একই জায়গায় ফিরে আসে যেখানে ফলাফল ঘোষণার আগে ছিল। আমাদের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া থেকে এটা জানা যে তারা দুই বছরের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্যে এই পেয়ারের ক্রয় অব্যাহত রাখার জন্য কতটা প্রস্তুত। আসুন মনে করে দেখি যে মার্কেটের ট্রেডাররা অন্তত 2024 সালের শুরু থেকে ফেডের আর্থিক নীতিমালা নমনীয়করণের ভিত্তিতে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করছে, যা সবেমাত্র সেপ্টেম্বরে শুরু হয়েছে। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমানোর দিকে কোন মনোযোগ দিচ্ছে না, তাই এই ফেডের সুদের হার হ্রাসের ভিত্তিতে ট্রেডাররা কতক্ষণ এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করবে তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আজকের এবং আগামীকালের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে হবে।

সামগ্রিকভাবে নিম্নমাত্রার অস্থিরতার মধ্যে ফ্ল্যাট মুভমেন্ট সত্ত্বেও, 1.1137 লেভেলের কাছাকাছি এই পেয়ারের দুটি সেল সিগন্যাল গঠিত হয়েছে। সর্বাধিক, এই পেয়ারের মূল্যের 20 পিপসের মুভমেন্ট পরিলক্ষিত হয়েছে। সিগন্যালগুলো একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল, তাই শুধুমাত্র একটি শর্ট পজিশন ওপেন করা উচিত ছিল৷ এই ট্রেডে কোন ক্ষতি হয়নি, তবে সর্বোচ্চ 20 পিপসের মুনাফা হত। সামগ্রিকভাবে এই পেয়ারের মূল্যের 30 পিপসের অস্থিরতার মধ্যে এই ফলাফলটি বেশ চমৎকার হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। উপরের চিত্রে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন অনেকদিন ধরেই বুলিশ ছিল। বিক্রেতাদের মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পেয়েছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রফেশনাল ট্রেডাররা আবার লং পজিশন বাড়াচ্ছেন।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে, এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে।

এই মুহূর্তে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের থেকে সামান্য দূরে সরে যাচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর লং পজিশন বাড়ছে। যাইহোক, ফ্ল্যাট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 23,100 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 4,500 কমেছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশনের সংখ্যা 18,600 কমেছে। তা সত্ত্বেও, এখনও ইউরোর দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার টাইমফ্রেমে, শেষ পর্যন্ত EUR/USD পেয়ারের মূল্যের ভিত্তিহীন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ করার একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে, কিন্তু এই সম্ভাবনা দ্রুত ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ট্রেন্ডলাইন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন ব্রেক করা হয়েছে। এখন, বিশ্বব্যাপী আবার এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ডলারের নতুন দরপতনের জন্য মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ নিয়ে আলোচনা করার কোন মানে নেই - কারণ সেরকম কোন কারণের অস্তিত্বই নেই। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, মার্কেটের ট্রেডাররা শুধুমাত্র সেইসকল সংবাদের দিকে "দৃষ্টিপাত করে" যা তাদেরকে ডলার বিক্রি করতে বলে।

১৯ সেপ্টেম্বরের জন্য, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1077) এবং কিজুন-সেন (1.1075) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বৃহস্পতিবার, ইউরোজোনে কোনও উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট নির্ধারিত নেই এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কেবলমাত্র জবলেস ক্লেইমস সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে যেটিকে স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আমরা মনে করি যে মার্কেটের ট্রেডাররা দিনের বেশিরভাগ সময় FOMC-এর বৈঠকের ফলাফল দ্বারা প্রভাবিত হবে, তাই সারা দিন ধরে এই পেয়ারের মূল্যের অস্থির মুভমেন্টের সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের বৈঠকের প্রভাবেও EUR/USD পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট শুরু হতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।