Analisis EUR/USD carta 5-Minit

Pada hari Rabu, pasangan mata wang EUR/USD pada mulanya didagangkan menaik sepanjang sebahagian besar hari, namun kemudiannya kehilangan semua keuntungannya apabila euro mengalami penurunan yang ketara. Dalam analisis fundamental kami, kami menyoroti sifat bercampur-campur laporan inflasi AS. Reaksi awal pasaran adalah menjual dolar, yang kelihatan agak tidak rasional. Walaupun angka inflasi utama memenuhi jangkaan, inflasi AS tetap meningkat, menunjukkan bahawa Rizab Persekutuan mungkin tidak menurunkan kadar sebanyak dua pemotongan sederhana yang diunjurkan pada tahun 2025. Situasi ini semakin rumit dengan perlantikan Donald Trump sebagai presiden yang akan datang, yang mungkin membawa pelbagai tarif seterusnya boleh meningkatkan inflasi global.

Penurunan euro pada waktu malam lebih mudah difahami. Aliran menurun global kekal berlaku. Keadaan fundamental dan makroekonomi terus memihak kepada dolar. Harga membetulkan dan melantun tepat dari garisan Senkou Span B. Walaupun pada hari sebelumnya, terdapat alasan untuk mempertimbangkan pembelian dolar sekali lagi, meskipun laporan inflasi yang bercampur.

Isyarat dagangan pada hari Rabu sangat baik. Semasa sesi AS, pasangan mata wang ini menguji paras 1.0340 dan garisan Senkou Span B, sebelum melantun dengan ketara. Ini diikuti dengan penurunan yang sekali lagi menguji garisan penting ini, dari mana harga juga melantun. Hasilnya, pedagang berpeluang membuka dua dagangan yang memberikan keuntungan. Kedudukan beli boleh terus dikekalkan untuk memanfaatkan potensi pergerakan harga seterusnya.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 31 Disember menunjukkan bahawa pedagang bukan komersial mengekalkan kedudukan bersih kenaikan harga. Namun, pergerakan menurun baru-baru ini mula menguasai pasaran. Dua bulan lalu, bilangan kedudukan pendek dalam kalangan pedagang profesional meningkat mendadak, menyebabkan kedudukan bersih menjadi negatif buat pertama kali dalam tempoh yang lama. Perubahan ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Setakat ini, tiada pemacu asas yang dapat dikenalpasti untuk menyokong kekuatan euro. Dari sudut teknikal, pasangan EUR/USD telah berada dalam fasa pengukuhan untuk beberapa waktu. Pada carta masa mingguan, pasangan ini didagangkan dalam julat 1.0448 hingga 1.1274 sejak Disember 2022. Penembusan paras 1.0448 baru-baru ini membuka ruang untuk penurunan selanjutnya.

Selain itu, data COT menunjukkan bahawa garisan merah dan biru telah bersilang, menandakan sentimen pasaran yang menurun. Dalam minggu laporan terakhir, kedudukan panjang dalam kalangan pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 9,300, manakala kedudukan pendek meningkat sebanyak 10,400, menyebabkan pengurangan kedudukan bersih sebanyak 1,100.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam

Pada carta setiap jam, pasangan mata wang ini telah meneruskan penurunan, yang telah berlarutan selama lebih tiga bulan. Kami percaya penurunan ini akan berterusan dalam jangka sederhana. Fed mungkin akan mengurangkan kadar faedah hanya 1–2 kali pada tahun 2025, menunjukkan pendirian yang lebih tegas daripada yang dijangka oleh pasaran pada mulanya. Faktor ini, antara lain, akan terus menyokong dolar AS. Sentimen spekulasi kenaikan harga kekal di bawah garisan penunjuk Ichimoku, walaupun dalam jangka pendek.

Untuk dagangan pada 16 Januari, tahap berikut diketengahkan: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, dan 1.0843, serta garisan Senkou Span B (1.0342) dan Kijun-sen (1.0267). Harap maklum bahawa garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada titik pulangan modal jika harga bergerak 15 pip memihak kepada anda, untuk melindungi daripada potensi kerugian akibat isyarat palsu.

Pada hari Khamis, Zon Euro akan mengeluarkan laporan sekunder mengenai inflasi Jerman, manakala AS dijangka mengeluarkan data jualan runcit yang sedikit lebih penting dan tuntutan pengangguran yang sama sekunder. Oleh demikian, kami tidak menjangka pergerakan harga yang kuat hari ini. Di bawah garisan Senkou Span B, walaupun aliran kenaikan jangka pendek masih tidak mungkin.

Penjelasan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Sila ambil perhatian bahawa garis ini bukanlah punca isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Ini adalah garisan yang kuat.
• Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga sebelum ini melantun. Ini berfungsi sebagai punca isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garis aliran, saluran aliran, atau sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz net posisi untuk setiap kategori pedagang.