یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کی جوڑی نے پیر کو کافی دلچسپ تجارت کی۔ تقریباً سارا دن نیچے کی طرف حرکت رہی، حالانکہ کوئی میکرو اکنامک یا بنیادی پس منظر نہیں تھا۔ تاہم، قیمت اب بھی حالیہ مقامی کم سے نیچے گرنے میں ناکام رہی۔ ایک نئی نزولی رجحان لائن نے امریکی ڈالر کے اضافے کو سہارا دیا۔ تاہم، ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے کوئی بھی میکرو اکنامک رپورٹ اب بھی ڈالر کے گرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور اس ہفتے ایک انتہائی اہم افراط زر کی رپورٹ شائع کی جائے گی۔ مارکیٹ اس پر کیا رد عمل ظاہر کرے گی یہ ایک بڑا معمہ ہے۔ اس رپورٹ کے بعد 18 ستمبر اور 2024 کے آخر تک فیڈرل ریزرو سے کیا اقدامات کی توقع ہوگی، یہ ایک اور بھی بڑا معمہ ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈالر اب بھی اپنی گراوٹ کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے کیونکہ مارکیٹ کے شرکاء یا مارکیٹ ساز Fed کی مالیاتی پالیسی کے لیے اپنی مہنگائی اور "انتہائی ڈوش" توقعات پر کام جاری رکھ سکتے ہیں۔

تکنیکی نقطہ نظر سے، صرف ایک نیچے کی حرکت کی توقع کی جانی چاہئے اگر قیمت Ichimoku اشاری خطوط سے نیچے اور رجحان لائن سے نیچے ہو۔ قیمت منگل سے بدھ کو کیجن سن لائن پر آسانی سے درست ہو سکتی ہے اور پھر گرنا دوبارہ شروع کر سکتی ہے۔ ستمبر میں فیڈ کی شرح میں کٹوتی میں مارکیٹ پہلے ہی 100% قیمت کر چکی ہے۔

پیر کو صرف ایک تجارتی سگنل تشکیل دیا گیا تھا۔ قیمت راتوں رات 1.1092 کی سطح سے اچھال گئی، اور کیجن سین لائن پھر تقریباً 40 پِپس نیچے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ یورپی ٹریڈنگ سیشن کے آغاز پر، قیمت فارمیشن کے مقام سے زیادہ نہیں بڑھی، اس لیے مختصر پوزیشنیں کھولی جا سکتی ہیں۔ 1.1006 کے قریب ترین ہدف کی سطح تک پہنچنا ناممکن تھا، اس لیے اس ہفتے ٹارگٹ پورا کرنے کی امید میں تجارت کو دستی طور پر شام کو بند کرنا پڑا یا کھلا چھوڑنا پڑا۔

سی او ٹی رپورٹ:

تازہ ترین COT رپورٹ 3 ستمبر کی ہے۔ اوپر دی گئی مثال واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن ایک طویل عرصے سے تیزی کا شکار ہے۔ ریچھوں کی طرف سے قبضہ کرنے کی کوشش بری طرح ناکام ہوگئی۔ 2023 کی دوسری اور 2024 کی پہلی ششماہی میں غیر تجارتی تاجروں (ریڈ لائن) کی خالص پوزیشن میں کمی آئی، جبکہ تجارتی تاجروں (بلیو لائن) میں اضافہ ہوا۔ فی الحال، پیشہ ور کھلاڑی ایک بار پھر اپنی لمبی پوزیشنوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔

ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی میں معاون کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے۔ تکنیکی تجزیہ بتاتا ہے کہ قیمت ایک مضبوطی کے مرحلے میں ہے - دوسرے لفظوں میں، ایک فلیٹ۔ ہفتہ وار ٹائم فریم میں، یہ واضح ہے کہ دسمبر 2022 سے، جوڑا 1.0448 اور 1.1274 کی سطح کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ہم سات ماہ کے فلیٹ سے 18 ماہ کے فلیٹ میں چلے گئے ہیں۔

اس وقت سرخ اور نیلی لکیریں ایک دوسرے سے تھوڑی دور جا رہی ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یورو پر لمبی پوزیشنیں بڑھ رہی ہیں۔ تاہم، ایسی تبدیلیاں فلیٹ مارکیٹ میں طویل مدتی نتائج کی بنیاد نہیں بن سکتیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، نان کمرشل گروپ میں لانگ پوزیشنز کی تعداد میں 2,400 کی کمی واقع ہوئی، جب کہ شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں 9,600 کی کمی واقع ہوئی۔ اس کے مطابق، خالص پوزیشن میں مزید 7,200 کا اضافہ ہوا۔ پھر بھی، یورو کے گرنے کا امکان اب بھی ہے۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم میں، یورو/امریکی ڈالر کے جوڑے کے پاس آخر کار بے بنیاد اوپر کی طرف رجحان کو ختم کرنے کا ایک حقیقی موقع ہے۔ ایک نیا نیچے کا رجحان قائم ہوا ہے۔ فیڈ کی میٹنگ تک ڈیڑھ ہفتہ کے ساتھ، مارکیٹ امریکی ڈالر کی زبردست فروخت دوبارہ شروع کر سکتی ہے، لیکن کم از کم اب، جوڑی میں کمی کی توقع کرنے کے لیے تکنیکی بنیادیں موجود ہیں۔ قیمت اچیموکو انڈیکیٹر لائن سے نیچے ہے، جو امریکی ڈالر کے لیے کچھ امکانات کھولتی ہے۔

10 ستمبر کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1137, 1.118, 1.418 سینکو اسپین بی (1.1122) اور کیجون -sen (1.1090) لائنیں۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن میں حرکت کر سکتی ہیں، اس لیے تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر قیمت مطلوبہ سمت میں 15 پپس تک بڑھ گئی ہو تب بھی ٹوٹنے کے لیے سٹاپ لاس سیٹ کرنا یاد رکھیں۔ اگر سگنل غلط نکلتا ہے تو یہ آپ کو ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

پیر کو، امریکہ میں کوئی اہم ایونٹ یا ریلیز شیڈول نہیں ہے، اور جرمنی اگست کی افراط زر کا دوسرا تخمینہ جاری کرے گا۔ یہ امکان نہیں ہے کہ دوسرا تخمینہ پہلے سے مختلف ہو، لہذا ہم اس رپورٹ پر مارکیٹ کے مضبوط ردعمل کی توقع نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اب بھی نیچے کا رجحان دیکھنا چاہتے ہیں تو جوڑی کو سینکو اسپین بی لائن کے نیچے رہنا چاہیے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطحیں: موٹی سرخ لکیریں جن کے قریب رجحان ختم ہو سکتا ہے۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں: Ichimoku انڈیکیٹر لائنز، جو 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار چارٹ میں منتقل ہوتی ہیں، مضبوط لائنیں ہیں۔

انتہائی سطحیں: پتلی سرخ لکیریں جن سے قیمت پہلے اچھال گئی تھی۔ یہ تجارتی سگنل فراہم کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر اشارے 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔