empty
19.03.2025 10:51 AM
Stock market pays dear cost for Washington's rhetoric

The boomerang effect: what goes around, comes around

The US is retreating from globalization, and it is only a matter of time before it faces the consequences. According to a Bank of America survey, 69% of investors believe that American superiority is a thing of the past, leading to capital outflows and an 8.6% drop in the S&P 500 from its February highs. Since then, the stock market has lost around $5 trillion in market capitalization.

Don't set a trap for someone else—you might stumble into it yourself.

Ironically, the biggest problems for the US are coming from those who suffered the most at its hands. Trump's return to the White House led to a 20% tariff hike on China, but China struck back twice—first with DeepSeek's AI breakthrough, and then with BYD's game-changing electric vehicles.

BYD unveiled a new EV lineup capable of charging as fast as gasoline-powered cars, a blow that Tesla couldn't withstand. The stock plunged, triggering a broader selloff in the S&P 500.

The decline of US exceptionalism isn't the only reason why capital is fleeing America. Tariffs and trade wars are fueling a stagflationary scenario for the US economy. Fitch Ratings cut the 2025 US GDP growth forecast from 2.1% to 1.7%. At the same time, it raised inflation projections by 1 percentage point.

As a result, investors are dumping the "Magnificent Seven" stocks and shifting focus to companies that benefit from stagflation. Goldman Sachs' Stagflation Index has surged 14% over the past month, while the S&P 500 has lost 8.6% in the same period.

This image is no longer relevant

According to Bank of America, fund managers overseeing $426 billion in assets have slashed their US equity exposure by 40 percentage points—the fastest reduction on record.

The underweight position now stands at 23%, the highest since June 2023.

Meanwhile, European equities have reached their largest portfolio share since 2021. The direction is clear—money is flowing out of North America and into Europe.

A silver lining for the S&P 500?

However, there is one bright spot for the S&P 500. Corporate insiders are using the market correction to buy stocks. The bull-to-bear ratio has climbed to its highest level since June, returning to its historical average.

This image is no longer relevant

This image is no longer relevant

Fed's verdict will be crucial

The market is awaiting the Federal Reserve's policy decision. If the Fed follows the OECD and Fitch Ratings' advice to hold off on rate cuts in 2025, and the updated forecasts show only one or no rate cuts instead of two in December, the S&P 500 selloff could intensify.

Technical outlook: the S&P 500 fits into the bearish strategy

On the daily chart, the S&P 500 remains in a sell-off mode, following a shorting strategy at resistance near 5,670. As long as prices stay below the local high of 5,700, holding and adding to short positions makes sense. Target levels: 5,455 and 5,330.

Marek Petkovich,
انسٹافاریکس کا تجزیاتی ماہر
© 2007-2025
ٹائم فریم منتخب کریں
5
منٹ
15
منٹ
30
منٹ
1
گھنٹہ
4
گھنٹے
1
دن
1
ہفتہ
انسٹافاریکس کے ساتھ کرپٹو کرنسی کی معاملاتی تبدیلیوں سے کمائیں۔
میٹا ٹریڈر 4 ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنی پہلی ٹریڈ کھولیں۔
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    مقابلہ میں شامل ہوں

تجویز کردہ مضامین

وال اسٹریٹ وائٹ ہاؤس کو لائن میں رکھتا ہے۔

مارکیٹ کسی بھی اچھی خبر پر غیر معمولی حساسیت دکھا رہی ہے، لیکن اس کے سنہرے دن گزر چکے ہیں۔ دسمبر میں امریکی

Marek Petkovich 20:11 2025-04-24 UTC+2

ایکس اے یو / یو ایس ڈی : تجزیہ اور پیشن گوئی

سونا مثبت رفتار دکھا رہا ہے کیونکہ یہ $3300 کی سطح سے اوپر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس روایتی محفوظ پناہ گاہ کے اثاثے میں سرمایہ کاروں

Irina Yanina 16:45 2025-04-24 UTC+2

یو ایس ڈی / جے پی وائے : تجزیہ اور پیشن گوئی

جاپانی ین کچھ خاص سر گرمیوں کے باوجود تیزی کا لہجہ برقرار رکھتا ہے اور محفوظ پناہ گاہوں کے اثاثوں کے لیے نئے عالمی خطرے سے بچنے کے ایندھن

Irina Yanina 16:41 2025-04-24 UTC+2

24 اپریل کو کن چیزوں پر توجہ دی جائے؟ نئے تاجروں کے لیے بنیادی واقعات کی خرابی۔

میکرو اکنامک رپورٹس کا تجزیہ: جمعرات کو چند میکرو اکنامک ایونٹس شیڈول ہیں، لیکن کل کی پیش رفت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ ڈیٹا ریلیز کی اکثریت

Paolo Greco 15:24 2025-04-24 UTC+2

برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کا جائزہ – 24 اپریل: کیا کام نہیں ہوا؟ تو ہو جائے...

بدھ کو، برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کرنسی کا جوڑا کافی کمی سے بچنے میں کامیاب رہا، حالانکہ ایک دن پہلے، ایسا لگتا تھا کہ آخر کار نیچے کا رجحان شروع

Paolo Greco 15:10 2025-04-24 UTC+2

EUR/USD Overview – April 24: Is it really about Powell?

The EUR/USD currency pair refrained from continuing its decline on Wednesday. As the saying goes, "Everything in moderation." The dollar gained around 200 pips on Tuesday, which shouldn't scare anyone

Paolo Greco 15:09 2025-04-24 UTC+2

جی بی پی / جے پی وائے : تجزیہ اور پیشن گوئی

جی بی پی / جے پی وائے جوڑا 190.00 کی نفسیاتی سطح سے پیچھے ہٹ رہا ہے، یا دو ہفتے کی اونچائی آج سے پہلے پہنچ گئی ہے۔ مایوس

Irina Yanina 20:51 2025-04-23 UTC+2

23 اپریل کو کن چیزوں پر توجہ دی جائے؟ نئے تاجروں کے لیے بنیادی واقعات کی خرابی۔

میکرو اکنامک رپورٹس کا تجزیہ: بدھ کو کافی تعداد میں میکرو اکنامک ایونٹس شیڈول ہیں۔ یہ سبھی سروسز اور مینوفیکچرنگ سیکٹر میں اپریل کے لیے پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (PMI) رپورٹس

Paolo Greco 12:05 2025-04-23 UTC+2

برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کا جائزہ - 23 اپریل: برطانوی پاؤنڈ مسکرانا نہیں روک سکتا

منگل کو، برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے بہت زیادہ سکون کے ساتھ تجارت کی، پھر بھی "زیادہ سے زیادہ فلیٹ" پیٹرن کے آثار دکھائے۔ جیسا کہ پہلے

Paolo Greco 12:03 2025-04-23 UTC+2

یورو/امریکی ڈالر کا جائزہ - 23 اپریل: ایک اور گرنے سے پہلے ایک اور پرسکون؟

یورو/امریکی ڈالر کرنسی جوڑے نے پیر کے مقابلے منگل کو زیادہ سکون سے تجارت کی۔ امریکی ڈالر ایک اور گرنے سے بچنے میں کامیاب رہا، لیکن جشن منانا

Paolo Greco 12:03 2025-04-23 UTC+2
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.