Na quinta-feira, o par GBP/USD fez uma reversão muito inesperada em favor da libra e subiu 100 pontos. Esse movimento não quebrou a tendência de "baixa", mas, como eu disse antes, parece algo estranho. Não houve sinais de fortalecimento da libra esterlina ontem. Hoje, podemos esperar uma reversão em favor do dólar dos EUA e um retorno ao nível de retração de 127,2% em 1,3054.

A estrutura da onda está clara no momento. A última onda descendente não caiu abaixo da mínima da onda anterior, e a última onda ascendente também não ultrapassou o pico da onda anterior, que está em 1,3264. Portanto, estamos observando uma reversão de tendência para o lado negativo. A onda descendente mais recente ficou abaixo do ponto mais baixo da onda anterior, confirmando a formação de uma tendência de baixa.

Na quinta-feira, o contexto das notícias era neutro tanto para a libra quanto para o dólar. O número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego correspondeu às expectativas dos investidores, e o Índice de Preços ao Produtor (PPI) ficou em 0,2%, em comparação com a expectativa de 0,1% para o mês de agosto. É difícil acreditar que o PPI tenha sido a causa do forte declínio do dólar americano, especialmente considerando que o relatório de inflação anterior havia levado ao fortalecimento do dólar.

Em minha opinião, o movimento de ontem não se encaixa na estrutura atual do gráfico e não faz sentido. Ele simplesmente não deveria ter ocorrido. Se o BCE tivesse tomado uma decisão mais hawkish do que o esperado, ou se Christine Lagarde tivesse insinuado uma pausa na flexibilização monetária, isso poderia ter justificado a alta do euro, que teria impulsionado a libra. Entretanto, não houve motivos nem mesmo para o euro subir ontem. Espero que ambos os pares retornem à tendência de baixa hoje.

No gráfico de 4 horas, o par se recuperou do nível 1,3044 e reverteu a favor da libra. Talvez tenha sido essa recuperação, e não a reunião do BCE ou o PPI, a verdadeira razão para o aumento do par ontem. Acho essa explicação mais plausível do que especular sobre a disposição de Christine Lagarde. O indicador CCI mostra sinais de uma iminente divergência de "baixa", sugerindo um retorno ao nível 1,3044 hoje. Após isso, espero que o par consolide abaixo desse nível.

Compromisso dos Traders (COT):

O sentimento entre os traders "não comerciais" tornou-se significativamente mais otimista durante a última semana do relatório. O número de posições de compra mantidas por especuladores aumentou em 8.610, enquanto o número de posições de venda caiu em 9.537. Os touros ainda mantêm uma sólida vantagem, com uma diferença de 108.000 entre as posições de compra e de venda: 160.000 contra 52.000.

Em minha opinião, a libra ainda enfrenta a perspectiva de novas quedas, embora os relatórios COT sugiram o contrário. Nos últimos três meses, o número de posições de compra cresceu de 102.000 para 160.000, enquanto o número de posições de venda caiu de 58.000 para 52.000. Acredito que, com o tempo, os traders profissionais começarão a se desfazer das posições de compra ou a aumentar as posições de venda, uma vez que os motivos para comprar a libra esterlina parecem ter se esgotado. Entretanto, isso é apenas uma suposição. A análise técnica aponta para uma provável queda no futuro próximo, mas o mercado ainda mantém uma clara tendência de alta.

Calendário de notícias dos EUA e do Reino Unido:

EUA - Índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan (14:00 UTC).

Na sexta-feira, o calendário de eventos econômicos contém apenas uma entrada menor. Espera-se que a influência das notícias no sentimento do mercado para o resto do dia seja fraca.

Previsão para o GBP/USD e dicas de negociação:

Posições de venda no par são possíveis hoje se uma clara divergência de "baixa" se formar no indicador CCI no gráfico de 4 horas, com um alvo de 1,3044. Eu não consideraria a compra, mesmo se o par fechar acima do nível 1,3054, apesar do aumento de ontem em ambos os pares de moedas. A tendência para a libra ainda é de "baixa".

Os níveis de Fibonacci são traçados de 1,2892 a 1,2298 no gráfico horário e de 1,4248 a 1,0404 no gráfico de 4 horas.