Forex Analysis & Reviews: 01.04.2025 - EUR/USD. วันที่ 1 เมษายน....

01.04.2025 11:32 AM

EUR/USD. วันที่ 1 เมษายน. เทรดเดอร์รู้สึกสับสนและไม่ต้องการเสี่ยง

ในวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นและแม้กระทั่งดีดตัวขึ้นจากโซนสนับสนุนที่ 1.0781–1.0797 อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นว่าคู่สกุลยูโรจะเพิ่มขึ้นต่อไปเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆ ตามการวิเคราะห์คลื่น แนวโน้มกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางขาลง หมายความว่าเราควรคาดการณ์การลดลง การเติบโตล่าสุดของคู่นี้เป็นเพียงการเคลื่อนไหวถอยกลับในเชิงแก้ไข ดังนั้น ฉันคาดว่าจะมีการย่อลงต่ำกว่าโซนที่ 1.0781–1.0797 และลดลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ที่ 1.0734 และ 1.0622

รูปแบบของกราฟรายชั่วโมงได้เปลี่ยนไปแล้ว คลื่นขาขึ้นล่าสุดแทบจะไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้เลย และคลื่นขาลงล่าสุดก็ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้า ดังนั้น ขณะนี้คลื่นบ่งชี้ถึงการกลับทิศทางของแนวโน้มไปในทิศทางขาลง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Donald Trump ได้เสนอการเก็บภาษีศุลกากรใหม่ ซึ่งทำให้ฝ่ายขาลงต้องถอยไปอีกครั้ง เป็นไปได้ว่า Trump จะเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายขาขึ้นพยายามอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายขาขึ้นเริ่มอ่อนแอลงไปทุกวัน

ปัจจัยพื้นฐานในวันจันทร์ไม่สนับสนุนฝ่ายขาขึ้น ยอดค้าปลีกในเยอรมนีสูงกว่าที่คาดหวัง แต่รายงานเงินเฟ้อที่สำคัญกว่านั้นแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวลงสู่ 2.2% ต่อปี ถึงแม้ว่าตัวเลขนี้จะสอดคล้องกับการคาดการณ์ แต่ก็ไม่อาจมองข้ามได้ว่าเงินเฟ้อตอนนี้ใกล้จะถึงระดับเป้าหมายของ ECB ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นโยบายการเงินของ ECB อาจมีแนวโน้มที่อ่อนตัวลง ซึ่งเป็นข่าวร้ายสำหรับยูโร การทำสงครามการค้าของ Trump ได้สนับสนุนฝ่ายขาขึ้นมาหลายสัปดาห์แล้ว แต่เพียงเท่านี้ไม่เพียงพอที่จะคงการซื้อยูโรและการขายดอลลาร์ต่อไป นักเทรดได้คำนวณข่าวภาษีไว้แล้ว และตอนนี้จำเป็นต้องมีปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อให้กลยุทธ์นี้ยังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยเหล่านั้น ปริมาณของสถิติที่สำคัญจำนวนมากจะถูกเปิดเผยในสัปดาห์นี้ โดยจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงด้วยข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน หากเงินเฟ้อชะลอตัวเช่นกัน ฝ่ายขาลงจะกลับไปโจมตีอีกครั้ง

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้มีการขยับขึ้นเล็กน้อย แต่ผมคาดว่าจะมีการกลับตัวใหม่เป็นความโปรดปรานของดอลลาร์สหรัฐและลดลงต่อไปยังระดับการปรับฐาน 50.0% ที่ 1.0696 และระดับ 38.2% ที่ 1.0575 แม้ว่าในตอนนี้จะไม่คาดการณ์ว่าจะมีการลดลงครั้งใหญ่ของยูโร แต่การลดลง 200 จุดยังถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ในวันนี้ไม่มีการสังเกตเห็นสัญญาณการมองต่างในการวิเคราะห์ทางเครื่องมือใด ๆ

รายงานการทำสัญญาของผู้ค้าขาย (COT) :

ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดตำแหน่งซื้อใหม่จำนวน 844 ตำแหน่ง และปิดตำแหน่งขาย 5,256 ตำแหน่ง ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนเป็นมองขาขึ้นอีกครั้ง—ด้วยความขอบคุณต่อ Donald Trump ขณะนี้จำนวนตำแหน่งซื้อทั้งหมดที่ถูกถือโดยนักเก็งกำไรมีจำนวน 190,000 ตำแหน่ง ขณะที่ตำแหน่งขายได้ลดลงมาอยู่ที่ 124,000 ตำแหน่ง

ตลอดยี่สิบสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เล่นรายใหญ่ได้ขายเงินยูโรออกไป แต่ในเจ็ดสัปดาห์ล่าสุด พวกเขากลับปรับลดตำแหน่งขายและเพิ่มตำแหน่งซื้อขึ้น แม้ว่านโยบายการเงินของ ECB และ Fed ยังคงสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ทว่าการใช้นโยบายของ Trump กำลังกลายเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเทรดเดอร์มากขึ้น เนื่องจากอาจมีผลกระทบในทิศทางที่นุ่มนวลต่อวิธีการของ FOMC และอาจนำไปสู่เศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:

ยูโรโซน – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของเยอรมัน (07:55 UTC)
ยูโรโซน – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (08:00 UTC)
ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (09:00 UTC)
ยูโรโซน – สุนทรพจน์โดยประธาน ECB Christine Lagarde (12:30 UTC)
สหรัฐฯ – S&P Manufacturing PMI (13:45 UTC)
สหรัฐฯ – ISM Manufacturing PMI (14:00 UTC)
สหรัฐฯ – JOLTS Job Openings (14:00 UTC)

ในวันที่ 1 เมษายน มีอีเวนต์สำคัญมากมายในปฏิทินเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตามเวลาต่างๆ ตลอดทั้งวัน ปัจจัยพื้นฐานนี้อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดตลอดทั้งวัน

การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์:

การขายคู่นี้อาจทำได้หลังจากดีดตัวกลับจากระดับ 1.0857 บนกราฟหนึ่งชั่วโมง เป้าหมายอยู่ที่ระดับ 1.0797 และ 1.0734 หรือหลังจากมีการปิดต่ำกว่าโซน 1.0781–1.0797 การซื้อจะเป็นไปได้หลังจากดีดตัวกลับจากโซน 1.0781–1.0797 บนกราฟหนึ่งชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.0857

ระดับ Fibonacci ถูกลากจากระดับ 1.0529–1.0213 บนกราฟหนึ่งชั่วโมง และจากระดับ 1.1214–1.0179 บนกราฟสี่ชั่วโมง

คุณได้กดชื่นชอบโพสต์นี้ในวันนี้แล้ว

*บทวิเคราะห์ในตลาดที่มีการโพสต์ตรงนี้ เพียงเพื่อทำให้คุณทราบถึงข้อมูล ไม่ได้เป็นการเจาะจงถึงขั้นตอนให้คุณทำการซื้อขายตาม