Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и показала рост на 80 пипсов с закреплением над зоной сопротивления 1,1070–1,1081. Таким образом, согласно графическому анализу, процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 200,0% – 1,1165. В этот вариант я не верю, чуть ниже объясню почему. Я ожидаю закрепления под зоной 1,1070–1,1081 с возобновлением падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0984.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, но и последняя завершенная волна вверх не пробила пик последней волны от 26 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд отменяется. Текущая волна вниз уверенно пробила лоу от 3 сентября, что стало дополнительным подтверждением формирования «медвежьего» тренда.

Информационный фон в четверг был однозначным. ЕЦБ понизил все три процентные ставки, при чем некоторые из них – больше, чем на 0,25%. На мой взгляд, одно только это событие должно было вызвать атаку медведей. Кристин Лагард на пресс-конференции обратила внимание на инфляцию в сфере услуг, которая остается достаточно высокой, и высказала опасения по поводу возможного ускорения потребительских цен во второй половине 2024 года. Также были немного понижены прогнозы по ВВП. На мой взгляд, ни при каких обстоятельствах нельзя трактовать речь Лагард, как «голубиную». Ставки понижены, инфляция падает, есть некоторые проблемы, но с каких пор фактор снижения ставок игнорируется, а фактор опасений по поводу инфляции в сфере услуг и ВВП отрабатывается? Я считаю, что вчера рынок показал абсолютно странную реакцию. Я ожидаю, что сегодня мы увидим противоположное движение пары, чтобы закрыть вчерашний рост, которого быть попросту не должно было. Безусловно, для подтверждения моего предположения нужно дождаться закрытия под зоной 1,1070–1,1081.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1013 и разворот в пользу евро. Сегодня у индикатора CCI назревает «медвежья» дивергенция, которая уже сейчас позволяет рассчитывать на разворот в пользу доллара и возврат к уровню 1,1013. После заседания ЕЦБ я еще меньше верю в рост европейской валюты. Закрепление курса пары под уровнем 1,1013 повысит вероятность его дальнейшего падения в направлении уровня 1,0935.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 2412 контрактов Long и 9592 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – всего 115 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC).

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард

13 сентября календарь экономических событий содержит в себе только две не самые важные записи и выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Новые продажи пары возможны при закрытии под зоной 1,1070–1,1081 на часовом графике с 1,0984. Покупки пары я бы по-прежнему не рассматривал, так как лично мне непонятен рост европейской валюты на смягчении ДКП ЕЦБ.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.