Phân tích EUR/USD trên khung thời gian 5 phút

Cặp tỷ giá EUR/USD giao dịch khá thú vị vào thứ Hai. Có sự giảm giá gần như suốt cả ngày, mặc dù không có nền tảng kinh tế vĩ mô hoặc cơ bản nào. Tuy nhiên, giá vẫn không thể giảm xuống dưới các mức đáy cục bộ gần đây. Một đường xu hướng giảm mới đã hỗ trợ cho sự tăng giá của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết rằng bất kỳ báo cáo kinh tế vĩ mô nào từ Mỹ vẫn có thể kích hoạt sự sụp đổ của đồng đô la. Và tuần này, một báo cáo siêu quan trọng về lạm phát sẽ được công bố. Thị trường sẽ phản ứng với nó như thế nào vẫn là một bí ẩn lớn. Thị trường sẽ mong đợi những hành động gì từ Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 18 tháng 9 và cho đến cuối năm 2024 sau báo cáo này còn là một bí ẩn lớn hơn. Chúng tôi muốn nói rằng đồng đô la vẫn có thể tiếp tục giảm giá đơn giản vì các nhà tham gia thị trường hoặc các nhà tạo lập thị trường có thể tiếp tục làm theo các kỳ vọng tăng và "siêu ôn hòa" về chính sách tiền tệ của Fed.

Từ góc nhìn kỹ thuật, chỉ nên mong đợi một sự giảm giá nếu giá nằm dưới các đường chỉ báo Ichimoku và dưới đường xu hướng. Giá có thể dễ dàng điều chỉnh tới đường Kijun-sen vào thứ Ba hoặc thứ Tư và sau đó tiếp tục giảm. Thị trường đã 100% định giá việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng Chín.

Chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành vào thứ Hai. Giá đã bật lên từ mức 1.1092 trong đêm, và sau đó đường Kijun-sen đã giảm xuống khoảng 40 pips. Tại thời điểm mở cửa phiên giao dịch châu Âu, giá không di chuyển xa khỏi điểm hình thành, vì vậy có thể mở vị thế bán. Không thể đạt được mức mục tiêu gần nhất là 1.1006, vì vậy các giao dịch phải được đóng thủ công vào buổi tối hoặc để mở hy vọng đạt được mục tiêu trong tuần này.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có từ ngày 3 tháng 9. Hình minh họa ở trên cho thấy rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn duy trì trạng thái tích cực trong một thời gian dài. Nỗ lực của phe gấu nhằm chiếm lĩnh thị trường đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong nửa cuối năm 2023 và nửa đầu năm 2024, trong khi các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) tăng lên. Hiện tại, các nhà đầu tư chuyên nghiệp lại đang gia tăng các vị thế mua của họ.

Chúng tôi cũng vẫn không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ việc tăng cường sức mạnh của euro. Phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng giá đang ở giai đoạn điều chỉnh—nói cách khác, là đi ngang. Trong khung thời gian hàng tuần, có thể thấy rằng từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này giao dịch trong khoảng từ mức 1.0448 đến 1.1274. Nói cách khác, chúng ta đã chuyển từ giai đoạn đi ngang kéo dài bảy tháng sang giai đoạn 18 tháng.

Tại thời điểm này, các đường màu đỏ và xanh dương đang di chuyển ra xa nhau chút ít, điều này chỉ ra rằng các vị thế mua euro đang tăng lên. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy không thể là cơ sở cho các kết luận dài hạn trong một thị trường đi ngang. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại giảm 2,400, trong khi số lượng vị thế bán giảm 9,600. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 7,200. Tuy nhiên, vẫn còn khả năng euro sẽ giảm.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền EUR/USD cuối cùng đã có cơ hội thực sự để kết thúc xu hướng tăng không căn cứ. Một xu hướng giảm mới đã được thiết lập. Với một tuần rưỡi trước cuộc họp của Fed, thị trường rất có thể sẽ tiếp tục bán tháo đồng đô la Mỹ, nhưng ít nhất bây giờ, có cơ sở kỹ thuật để kỳ vọng một sự giảm giá của cặp tiền này. Giá nằm dưới đường chỉ báo Ichimoku, điều này mở ra một số triển vọng cho đồng đô la Mỹ.

Cho ngày 10 tháng 9, chúng tôi xác định các mức sau để giao dịch: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, cũng như các đường Senkou Span B (1.1122) và Kijun-sen (1.1090). Đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss để bảo vệ vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định được 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu trở nên sai lầm.

Vào thứ Hai, không có sự kiện hoặc thông báo quan trọng nào được lên lịch tại Mỹ, và Đức sẽ công bố ước tính thứ hai về lạm phát tháng 8. Không có khả năng ước tính thứ hai sẽ khác với ước tính đầu tiên, vì vậy chúng tôi không mong đợi phản ứng mạnh từ thị trường đối với báo cáo này. Cặp tiền phải duy trì dưới đường Senkou Span B nếu chúng ta vẫn muốn thấy xu hướng giảm.

Giải thích về minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường đỏ dày gần điểm kết thúc xu hướng.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku này, chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ giờ, là những đường mạnh.

Mức cực đại: Các đường đỏ mỏng mà giá trước đó đã bật lên. Những đường này cung cấp tín hiệu giao dịch.

Đường vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho mỗi mục của nhà giao dịch